محتوى تعليمي عام، لا يغني عن مراجعة محاسبك لحالة منشأتك. الأمثلة والملفات لا تتضمن بيانات عملاء حقيقية، ولا تعني اعتماداً ضريبياً أو مراجعة مهنية مستقلة.
تحميل النماذج مجاناً
تحميل مباشر دون تسجيل. اقرأ حدود النموذج وتعليماته قبل الاستخدام.
من أي وجهة نظر نقرأ الكشف؟
هذا النموذج من وجهة نظر شركتك المشترية، وليس كشفاً صادراً من دفاتر المورد. لذلك تزيد فاتورة المورد المديونية في الدائن، بينما تخفضها الدفعة أو المرتجع المعتمد في المدين. الرصيد الموجب في ملخص النموذج يعني مستحقاً للمورد. كتابة هذا التعريف مهمة قبل مقارنة كشفين يعرضان الإشارات بطريقة مختلفة.
كيفية استخدام الملف
أدخل اسم المورد والعملة ورصيد افتتاح الفترة. خصص كل ورقة لمورد واحد وعملة واحدة، وسجل التاريخ والمرجع والبيان وقيمة الحركة في جانبها الصحيح. توجد مئة خانة حركة وورقة مثال مستقل، والإجمالي والرصيد محسوبان. لا تضف حركات خارج النطاق دون تمديد المعادلات، ولا تكتب فوق خلايا الرصيد.
مثال للمستحق النهائي
رصيد افتتاح مستحق للمورد 8,000 جنيه، وفاتورة مشتريات 4,000، وسداد 5,000، وإشعار تخفيض معتمد 1,000. يصبح المستحق 6,000 جنيه: 8,000 + 4,000 - 5,000 - 1,000. جميع الأرقام تدريبية. لو أصبح الرصيد سالباً، افحص وجود دفعة مقدمة أو زيادة سداد بدلاً من حذف العلامة السالبة.
كيف تطابق مع كشف المورد؟
اتفق أولاً على نفس تاريخ القطع والعملة ورصيد البداية، ثم طابق أرقام الفواتير والمدفوعات والمرتجعات. قد تظهر دفعة في البنك لديك قبل أن يسجلها المورد، أو فاتورة عنده لم تصل للفريق. سجل كل فرق وسببه والمستند الداعم له، ولا ترحل تسوية مجهولة لمجرد إغلاق الفرق.
افصل بين استلام البضاعة والفاتورة
وجود استلام مخزني لا يعني دائماً أن فاتورة المورد سجلت في نفس اليوم. كذلك لا يثبت كشف الحساب وحده جودة البضاعة أو تمام التسليم. اربط المطابقة بالفاتورة وأمر الشراء والاستلام متى وجدت، وراجع سياسة التسجيل مع المحاسب. المستحق الإجمالي ليس بالضرورة مبلغاً واجب السداد اليوم؛ مواعيد الاستحقاق تحتاج متابعة مستقلة.
متى تنتقل إلى نظام مترابط؟
عند تعدد المخازن والفروع والموافقات، تحتاج ربط المورد بمستندات الشراء والاستلام والسداد والصلاحيات. في جلسة MiniTax اطلب مثالاً يوضح فاتورة وسداداً جزئياً وإشعاراً معتمداً، ثم طابق الرصيد الناتج مع الحساب اليدوي. لا تعتمد على عدد التقارير وحده في الاختيار.
أسئلة شائعة
هل أستخدم كشف العميل للمورد دون تغيير؟ لا، راجع اتجاه الحركة وتعريف الرصيد. هل أدمج الدولار والجنيه؟ لا في هذا النموذج. هل المطابقة تثبت خلو الحساب من كل خطأ؟ لا؛ هي خطوة رقابية تحتاج مستندات وتوقيتاً ونطاقاً واضحاً.
اختبر دورة قريبة من نشاطك
ناقش احتياجك مع فريق MiniCode وحدد ما يلزم عرضه داخل MiniTax ونطاق الإعداد المناسب.
اطلب ديمو موجه لنشاطك