ماذا يحتوي الملف؟
الملف يضم ورقة نموذج وورقة مثال، وحقول رقم السند والتاريخ والطرف والعملة والمبلغ ووسيلة التحصيل ومرجع المستند والبيان. أضف اسم المستلم والمراجع حسب إجراءات منشأتك. هو سند تنظيمي داخلي، وليس إيصالاً إلكترونياً معتمداً ولا يرسل بيانات إلى أي جهة.
اكتب سبب التحصيل
قد يكون المبلغ سداد فاتورة أو دفعة مقدمة أو تسوية أخرى. مرجع السند وحده لا يكفي لتحديد السبب. اربطه بالعميل والمستند الصحيحين، وإذا وزع على أكثر من فاتورة احتفظ بتفصيل التخصيص في سجل معتمد.
قبل اعتماد السند
أكد استلام النقد أو تسوية البنك فعلياً، وتجنب استخدام تحويل منتظر كأنه تحصيل نهائي. لا تعِد رقم السند لنفس الفترة، ولا تخلط عملات مختلفة في مبلغ واحد. الملف لا ينشئ قيداً ولا يخفض كشف العميل تلقائياً.
مثال عملي
مثال افتراضي دون بيانات عميل حقيقي
| البيان | القيمة |
|---|---|
| سداد فاتورة 6000 | قبض 2500 |
| المتبقي بعد تخصيص الدفعة | 3500 |
| سبب السند | سداد جزئي مرتبط بالفاتورة |
قبل التطبيق
- ثبت وسيلة التحصيل ومرجعه.
- خصصه على الفاتورة المناسبة.
- طابقه مع البنك أو الصندوق.
حمّل النموذج
تحميل مباشر، بدون إدخال بيانات تواصل. اقرأ حدود الملف وطريقة استخدامه في الدليل.
تحميل النموذج Excelسؤال شائع
هل يمكن استخدامه للالتزام بالإيصال الإلكتروني؟
لا؛ النموذج الداخلي لا يغني عن المستند الواجب عبر المنظومة.
المراجع ومنهج المثال
المثال الحسابي وقائمة المراجعة أُعدّا خصيصًا لهذا الدليل.