الملف يتابع النقد وليس الإيراد المحاسبي
توجد ورقة نموذج وورقة مثال، و12 صفاً للفترات والمقبوض المتوقع والمدفوع المتوقع، ثم صافي الحركة ورصيد النقد الختامي. يبدأ من رصيد افتتاحي واحد وتنتقل النتيجة إلى الفترة التالية. استخدم عملة واحدة وتعريفاً ثابتاً للنقد المشمول.
اكتب المواعيد المتوقعة بواقعية
الفاتورة الآجلة ليست مقبوضاً يوم إصدارها بالضرورة. قسم التحصيل بحسب الموعد المتوقع، وأدخل دفعات الموردين والرواتب والأصول والتمويل في توقيتها. قد تحتاج إلى جدول تفصيل مستقل يدعم كل مبلغ مجمع؛ النموذج لا يتصل بالبنك ولا يجلب البيانات تلقائياً.
اختبر التأخير قبل الالتزام
غيّر موعد تحصيل مهم أو مبلغ مصروف متوقع وانظر إلى الرصيد في الفترة المتأثرة واللاحقة. الرصيد السالب في المثال تنبيه لاحتياج نقدي وفق الافتراضات، لا موافقة آلية على تمويل أو وعداً بتحصيل.
مثال عملي
مثال افتراضي للشهر الأول
| الافتتاح | المقبوض | المدفوع | الختام |
|---|---|---|---|
| 10000 | 25000 | 28000 | 7000 |
قبل التطبيق
- افصل المؤكد عن المتوقع.
- راجع مواعيد التحصيل والسداد.
- حدث الافتراضات وقارنها بالفعل.
حمّل النموذج
تحميل مباشر، بدون إدخال بيانات تواصل. اقرأ حدود الملف وطريقة استخدامه في الدليل.
تحميل النموذج Excelسؤال شائع
هل إجمالي مبيعات الشهر يدخل كمقبوض؟
فقط ما يتوقع تحصيله في الشهر؛ المبيعات الآجلة أو العربون لهما توقيت مختلف.
المراجع ومنهج المثال
المثال الحسابي وقائمة المراجعة أُعدّا خصيصًا لهذا الدليل.